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Trésorerie

CONVICTIONS

Votre trésorerie confiée à des spécialistes.

  • Une équipe de gérants rigoureux, dont la maîtrise de l’analyse crédit vous permet de faire fructifier votre trésorerie en totale transparence.

PROCESS

 

PILOTAGE DU RISQUE

Une analyse des risques de contrepartie pointue, avec la caution du Crédit Coopératif

  • Une analyse crédit et l’attribution de notations internes aux émetteurs autorisés, financiers ou non financiers, avec la fixation de limites en montant et en sensibilité pour les divers investissements. Ces autorisations sont validées par le Crédit Coopératif.
  • Le choix de maturités plus ou moins longues et les arbitrages entre investissements à taux fixe et à taux variable sont pilotés par le suivi quotidien de la WAL (Weighted Average Life) et de la WAM (Weighted Average Maturity).
  • Analyse quotidienne des contributions en « Value At Risk » (position, secteur, pays) et réalisation de stress tests correspondants à divers scénarios réalistes avec l’outil PORT (Bloomberg).

NOTRE OFFRE