ECOFI ENTREPRISES

Code ISIN : FR0007011432
VL au : 4 108,87 €
Actif net : 57 451 902,23 €
gerant image
Mixer les allocations en obligations convertibles, obligations corporates et options sur indices et/ou actions permet d’investir au plus près des évolutions de marché.
Olivier Guillou
Directeur de la Gestion

Présentation

Ecofi Entreprises est un FCP ISR qui permet un pilotage fin de la dette des entreprises cotées de la zone Euro.

Performances

Base 100 au

ECOFI ENTREPRISES :
EONIA PLUS 2 5 depuis le 17/03/2016 , 50 EXANE ECI EURO + 50 iBoxx EURO CORP NON-FINANCIALS avant :
  • YTD
  • 3 MOIS
  • 6 MOIS
  • 1 AN
  • 3 ANS
  • 5 ans
  • Création

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUELLES

20172018201920202021
Fonds6.23 %-7.43 %5.41 %3.36 %1.10 %
Indice2.13 %2.14 %2.09 %2.03 %2.00 %

Documentation

Vie de l'OPC

Informations aux porteurs

  • 29/03/2021

    Règlement SFDR_Mise en conformité

    Le Règlement européen (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») entrera en application le 10 mars 2021.
    Ce Règlement vise à établir un cadre européen pour faciliter les investissements durables en prévoyant des obligations de transparence dans la documentation juridique des OPC.

    Télécharger le PDF

Caractéristiques

Objectif de gestion

FCP visant une performance actuarielle supérieure à EONIA + 2,5% (avec 10% de volatilité maximale) sur des périodes de trois ans au travers d'un portefeuille investi en obligations simples et convertibles dans une optique de gestion du risque crédit en euro.

Zone géographique

Zone Euro principalement

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Classification / Stratégie

OPC multi-actifs

Frais de gestion

0.65 % de l'actif net

Commission de rachat

Néant

Commission de souscription

Néant

inconvenients et risques

Risques action, de taux, crédit, de perte en capital, de liquidité, risque lié à la surexposition aux produits de taux et accessoirement au risque de change, de contrepartie.

Récompenses

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2021

Meilleure société de gestion française pour la 5ème fois, catégorie "26-40 fonds notés"

Le processus ISR

Découvrez notre process IMPACT ISR qui s’applique en amont de l’analyse financière à 100% de nos fonds ouverts*. Exclusions, sélection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), controverses… On vous dit tout !.

*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). 9 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

Voir notre processus ISR

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