BTP TRESORERIE C

BTP Trésorerie

Code ISIN :

FR0000293698

/ VL le 03/08/2021 :

10 727.11 €

Part C

Maxime Deherly, Gérant

"BTP Trésorerie est une Sicav monétaire qui veille à la régularité de la performance sur un horizon de très court terme."

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2021

Meilleure société de gestion française pour la 5ème fois, catégorie « 26-40 fonds notés

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2020

Meilleure société de gestion française pour la 4ème fois, catégorie « 26-40 fonds notés »

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Performance

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Base 100 au

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances annuelles:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	0.03%	-0.12%	-0.29%	-0.28%	-0.26%
Indice	-0.32%	-0.36%	-0.37%	-0.40%	-0.47%

Caractéristiques

Objectif de gestion :

SICAV Monétaire visant à obtenir une évolution régulière de la valeur liquidative en offrant une performance supérieure à l’€STR nette des frais de gestion.

Classification / Stratégie :

Date d’agrément :

30/06/1989

Devise de valorisation :

EUR

Indice :

ESTR OIS, ESTR OIS PLUS 0.085, EONIA OIS, TMP AVANT

Inconvénients et risques :

Risques de taux, crédit et accessoirement au risque de perte en capital, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titrisation.

Zone géographique :

Zone Euro

Frais de gestion :

0.15 % de l'actif net

Commission de rachat :

Néant

Commission de souscription :

0,50% jusqu'à 150 000€ ; 0,02% au-delà (non acquis)

Conditions de souscriptions :

chaque jour (J) avant 11h30 sur la dernière valeur liquidative (J-1) (cours connu) - Règlement J

Type de fonds :

SICAV

Actif net :

2 580 483 088.93€

Documentation

SCR

SCR Marché Total	2.48%
SCR Taux	0.25%
SCR Actions	0%
SCR Credit	2%
SCR Devise	0%
SCR Concentration	1.44%
SCR Immobilier	0%

Chiffres clés

Données au :

10/11/2020

Indicateurs:

Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	101,93
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	62,18

Rating court terme:

10 principales lignes du portefeuille:

INSTRUMENT	POIDS
SPAIN LETRAS DEL TESORO 04/12/20	2,95%
EDP FINANCE 29/01/21	2,24%
EXOR 19/01/21	1,77%
ACCOR 28/12/20	1,77%
EIFFAGE 16/11/20	1,77%
KLEPIERRE 15/10/21	1,60%
TELEFONICA EUROPE 10/02/21	1,59%
VILOGIA SA HLM 0 08/10/21	1,56%
SIEMENS FIN E3M 17/12/21	1,48%
AMXECP 08/03/21	1,47%

Répartition par maturité: