BTP TRESORERIE C

BTP Trésorerie

Code ISIN :

FR0000293698

/ VL le 15/04/2021 :

10 739.84 €

Part C

Maxime Deherly, Gérant

"BTP Trésorerie est une Sicav monétaire qui veille à la régularité de la performance sur un horizon de très court terme."

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2021

Meilleure société de gestion française pour la 5ème fois, catégorie « 26-40 fonds notés

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2020

Meilleure société de gestion française pour la 4ème fois, catégorie « 26-40 fonds notés »

‹

›

tabs

Performance

Télécharger les VLs

Base 100 au

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances annuelles:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	0.03%	-0.12%	-0.29%	-0.28%	-0.26%
Indice	-0.32%	-0.36%	-0.37%	-0.40%	-0.47%

Caractéristiques

Objectif de gestion :

SICAV Monétaire visant à obtenir une évolution régulière de la valeur liquidative en offrant une performance supérieure à l’€STR nette des frais de gestion.

Classification / Stratégie :

Date d’agrément :

30/06/1989

Devise de valorisation :

EUR

Indice :

ESTR OIS, ESTR OIS PLUS 0.085, EONIA OIS, TMP AVANT

Inconvénients et risques :

Risques de taux, crédit et accessoirement au risque de perte en capital, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titrisation.

Zone géographique :

Zone Euro

Frais de gestion :

0.15 % de l'actif net

Commission de rachat :

Néant

Commission de souscription :

0,50% jusqu'à 150 000€ ; 0,02% au-delà (non acquis)

Conditions de souscriptions :

chaque jour (J) avant 11h30 sur la dernière valeur liquidative (J-1) (cours connu) - Règlement J

Type de fonds :

SICAV

Actif net :

2 144 972 675.63€

Documentation

SCR

SCR Marché Total	2.48%
SCR Taux	0.25%
SCR Actions	0%
SCR Credit	2%
SCR Devise	0%
SCR Concentration	1.44%
SCR Immobilier	0%

Chiffres clés

Données au :

10/11/2020

Indicateurs:

Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	101,93
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	62,18

Rating court terme:

10 principales lignes du portefeuille:

INSTRUMENT	POIDS
SPAIN LETRAS DEL TESORO 04/12/20	2,95%
EDP FINANCE 29/01/21	2,24%
EXOR 19/01/21	1,77%
ACCOR 28/12/20	1,77%
EIFFAGE 16/11/20	1,77%
KLEPIERRE 15/10/21	1,60%
TELEFONICA EUROPE 10/02/21	1,59%
VILOGIA SA HLM 0 08/10/21	1,56%
SIEMENS FIN E3M 17/12/21	1,48%
AMXECP 08/03/21	1,47%

Répartition par maturité: