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Ecofi Optim 21
Code ISIN :
FR0011316728
/
VL le 05/01/2021 :
11 494.61 €
I
"
Ecofi Optim 21 est un fonds à échéance exposé aux marchés de taux à travers des émetteurs publics et privés sélectionnés à partir d'une analyse crédit de qualité."
EUROPEAN FUNDS TROPHY 2020
EUROPEAN FUNDS TROPHY 2020
Meilleure société de gestion française pour la 4ème fois, catégorie « 26-40 fonds notés »
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Performance
De
Date
À
Date
YTD
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Création
Télécharger les VLs
Base 100 au
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Performances annuelles
:
2016
2017
2018
2019
2020
Fonds
5.37%
2.07%
-1.41%
2.24%
-0.57%
Caractéristiques
Objectif de gestion :
FCP visant à obtenir le 25/04/2021 une performance supérieure à celle de l'OAT de même échéance (OAT 3.75% 25 avril 2021, coupons réinvestis) à travers un portefeuille d’instruments de taux émis en euros par des émetteurs de l’OCDE géré discrétionnairement de façon dynamique.
Classification / Stratégie :
Obligations et TCN en euro
Date d’agrément :
23/10/2012
Devise de valorisation :
EUR
Inconvénients et risques :
Risques de taux, crédit, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titre à caractère spéculatif et accessoirement au risque de change.
Zone géographique :
OCDE/ Titres libellés en euro
Frais de gestion :
0.5 % de l'actif net
Commission de rachat :
Néant
Commission de souscription :
2%
Conditions de souscriptions :
chaque jour (J) avant 11h30 sur la valeur liquidative du jour (J) (cours inconnu) - Règlement J+1
Type de fonds :
FCP
Actif net :
106 018 612.47€
Documentation
Dici
Prospectus
Fiche Présentation
Reporting
SCR
SCR Marché Total
8.78%
SCR Taux
2.89%
SCR Actions
0%
SCR Credit
8.1%
SCR Devise
0%
SCR Concentration
1.76%
SCR Immobilier
0%