Ecofi Optim 21

Code ISIN :

FR0011316728

/ VL le 05/01/2021 :

11 494.61 €

"Ecofi Optim 21 est un fonds à échéance exposé aux marchés de taux à travers des émetteurs publics et privés sélectionnés à partir d'une analyse crédit de qualité."

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2020

Meilleure société de gestion française pour la 4ème fois, catégorie « 26-40 fonds notés »

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Performance

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Base 100 au

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances annuelles:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	5.37%	2.07%	-1.41%	2.24%	-0.57%

Caractéristiques

Objectif de gestion :

FCP visant à obtenir le 25/04/2021 une performance supérieure à celle de l'OAT de même échéance (OAT 3.75% 25 avril 2021, coupons réinvestis) à travers un portefeuille d’instruments de taux émis en euros par des émetteurs de l’OCDE géré discrétionnairement de façon dynamique.

Classification / Stratégie :

Obligations et TCN en euro

Date d’agrément :

23/10/2012

Devise de valorisation :

EUR

Inconvénients et risques :

Risques de taux, crédit, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titre à caractère spéculatif et accessoirement au risque de change.

Zone géographique :

OCDE/ Titres libellés en euro

Frais de gestion :

0.5 % de l'actif net

Commission de rachat :

Néant

Commission de souscription :

Conditions de souscriptions :

chaque jour (J) avant 11h30 sur la valeur liquidative du jour (J) (cours inconnu) - Règlement J+1

Type de fonds :

FCP

Actif net :

106 018 612.47€

Documentation

SCR

SCR Marché Total	8.78%
SCR Taux	2.89%
SCR Actions	0%
SCR Credit	8.1%
SCR Devise	0%
SCR Concentration	1.76%
SCR Immobilier	0%