ECOFI OPTIM 12 MOIS

Obligations

Court terme

Optimiser sa trésorerie à horizon 12 mois en investissant sur les obligations d'entreprises

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part C

FR0010793778

Part C

FR0010793778

VL au 29/04/2025

11 550,17 €

Actif net de l’OPC

64 395 705,06 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 30/04/2025

Points-clés

Investissement en obligations à court terme, éligible en représentation de liquidités (cash equivalent)
Optimisation de la trésorerie pour capter les meilleures opportunités de crédit
Gestion prudente des liquidités en maîtrisant les risques

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C :

EURIBOR 6 MOIS OIS, ESTR OIS PLUS 0.385 AVANT 31/01/23 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Alexis ROBERT

Gérant Monétaire

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Ecofi vous informe de la suppression de la commission de surperformance appliquée à l’actif du fonds Ecofi Optim 12 mois. Cette modification entrera en vigueur à partir du 04 mars 2024 et sera sans impact sur le profil rendement/risque et sur la stratégie d’investissement du fonds.

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Évolution de la part

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Base 100 au

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C :

EURIBOR 6 MOIS OIS, ESTR OIS PLUS 0.385 AVANT 31/01/23 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

0,42 %

Volatilité de l'indice

0,12 %

Tracking error

0,00 %

Ratio de Sharpe

2,19 %

Volatilité du fonds

0,48 %

Volatilité de l'indice

0,15 %

Tracking error

0,00 %

Ratio de Sharpe

2,46 %

Volatilité du fonds

0,40 %

Volatilité de l'indice

0,15 %

Tracking error

0,00 %

Ratio de Sharpe

4,67 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 4,21 %	+ 3,07 %	+ 1,74 %	+ 0,77 %

Indice	+ 3,05 %	+ 2,91 %	+ 1,67 %	+ 0,79 %

Objectif de gestion

L’objectif du fonds est d’obtenir une performance supérieure à l'EURIBOR 6 Mois après frais de gestion. Le fonds visera une maturité moyenne inférieure à 12 mois, en investissant en titres du marché monétaire et en obligations libellées en euro de maturité n'excédant pas 3 ans.

Caractéristiques

Création du fonds

03/09/2009

Création de la part

23/09/2009

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Obligations court terme

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

1 an

Indicateur de référence

EURIBOR 6 MOIS OIS, ESTR OIS PLUS 0.385 AVANT 31/01/23

Frais

Frais de gestion maximum

0,25 %

Frais de souscription maximum

0 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques de taux, crédit, de Perte en capital, d'investissement en titre à caractère spéculatif et/ou notés, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Fiche de présentation

257 Ko

04/02/2025

Historique de performance

95 Ko

28/03/2025

Historique des Scénarios PRIIPS

26 Ko

30/04/2025

VL

244 Ko

01/05/2025

Informations en matière de durabilité

346 Ko

28/02/2025

Prospectus

1 Mo

10/04/2025

Document d’informations clés

143 Ko

10/04/2025

Annexe SFDR

683 Ko

10/04/2025

Reporting

903 Ko

30/04/2025

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

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