EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE

Monétaire

Court terme

Optimiser la gestion de sa trésorerie au quotidien

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part C

FR0010219899

Part C

FR0010219899

Part I

FR0011048537

Part BPRP

FR0013352473

VL au 03/12/2025

428,98 €

Actif net de l’OPC

167 445 496,74 €

DIC
Prospectus
Reporting
mis à jour le 30/11/2025

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - C :

ESTR OIS, EONIA OIS AVANT LE 01/12/20 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Alexis ROBERT

Gérant Monétaire

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Publié le 28/03/2023

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE : Modification de l'heure de centralisation

Ecofi a décidé de modifier l’heure de centralisation des ordres de souscription et de rachat d’actions de la SICAV.
À compter du 3 avril 2023, les ordres de souscription et de rachat seront centralisés à 13h (heure de Paris) chaque jour de bourse ouvré à Paris et sont exécutés à cours connu.

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - C :

ESTR OIS, EONIA OIS AVANT LE 01/12/20 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

0,07 %

Volatilité de l'indice

0,09 %

Tracking error

0,00 %

Ratio de Sharpe

1,97 %

Volatilité du fonds

0,10 %

Volatilité de l'indice

0,13 %

Tracking error

0,00 %

Ratio de Sharpe

3,79 %

Volatilité du fonds

0,14 %

Volatilité de l'indice

0,15 %

Tracking error

0,00 %

Ratio de Sharpe

4,38 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 2,45 %	+ 3,21 %	+ 1,81 %	+ 0,82 %

Indice	+ 2,29 %	+ 3,14 %	+ 1,73 %	+ 0,66 %

Objectif de gestion

SICAV Monétaire ISR visant à obtenir une performance régulière de la valeur liquidative égale à l'ESTR OIS diminué des frais de gestion, ses investissements sont sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Caractéristiques

Création du fonds

15/06/1985

Création de la part

14/03/1985

Zone géographique

Zone Euro

Classification / Stratégie

Monétaire Euro

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

7 jours

Indicateur de référence

ESTR OIS, EONIA OIS AVANT LE 01/12/20

Frais

Frais de gestion maximum

1,196 %

Frais de souscription maximum

0 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques de taux, crédit, de Perte en capital, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titrisation, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2025

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

RIBI Avant-gardiste 2025, 2024, 2023

4° meilleure société de gestion française
3° meilleure société de gestion mondiale dans la catégorie Boutique

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

Les documents à télécharger

Fiche de présentation

724 Ko

29/10/2025

Rapport d'engagement

101 Ko

18/03/2025

Historique de performance

98 Ko

28/03/2025

Historique des Scénarios PRIIPS

15 Ko

30/09/2025

VL

407 Ko

04/12/2025

Portefeuille ESG

172 Ko

14/02/2025

Informations en matière de durabilité

364 Ko

28/02/2025

Reporting MMF Hebdomadaire

200 Ko

01/12/2025

Annexe périodique SFDR

408 Ko

01/09/2025

Document d’informations clés

193 Ko

03/10/2025

Prospectus

2 Mo

27/10/2025

Annexe SFDR

671 Ko

27/10/2025

Reporting

214 Ko

30/11/2025

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

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