ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Obligations

Investir en obligations internationales souveraines à moyen terme

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part C

FR0007381983

Part C

FR0007381983

VL au 13/01/2025

60,28 €

Actif net de l’OPC

10 182 487,90 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 14/01/2025

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES - C :

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TRESUARY 3-5 (FTSEMTS 3-5ANS CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant le 30/09/2024) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Frédéric LEROY

Gérant multi-actifs

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI OBLIGATIONS INTERNATIONALES - C :

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TRESUARY 3-5 (FTSEMTS 3-5ANS CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant le 30/09/2024) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

3,10 %

Volatilité de l'indice

2,66 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

-0,88 %

Volatilité du fonds

3,96 %

Volatilité de l'indice

4,14 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

-3,03 %

Volatilité du fonds

3,34 %

Volatilité de l'indice

3,45 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

-3,65 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 1,39 %	-1,59 %	-1,25 %	-0,36 %

Indice	+ 1,94 %	-1,08 %	-0,69 %	+ 0,05 %

Objectif de gestion

FCP géré discrétionnairement visant à procurer sur un horizon de placement supérieur à deux ans, une optimisation de la performance d'un portefeuille exposé sur les marchés de taux représentatifs des émetteurs souverains (Etats de la zone OCDE).

Caractéristiques

Création du fonds

04/12/1985

Création de la part

02/10/1985

Zone géographique

International

Classification / Stratégie

Obligations souveraines

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

2 ans

Indicateur de référence

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TRESUARY 3-5 (FTSEMTS 3-5ANS CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant le 30/09/2024)

Frais

Frais de gestion maximum

0,6 %

Frais de souscription maximum

0,5 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques de taux, de change, de Perte en capital, d'arbitrage, lié à la surexposition, de contrepartie, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Fiche de présentation

1 Mo

13/11/2024

Historique des Scénarios PRIIPS

15 Ko

13/01/2025

VL

369 Ko

13/01/2025

Prospectus

2 Mo

14/01/2025

Document d’informations clés

131 Ko

14/01/2025

Reporting

278 Ko

14/01/2025

Annexe SFDR

662 Ko

14/01/2025

Informations en matière de durabilité

296 Ko

14/01/2025

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

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