EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE

Multi-actifs

Profiter d'une gestion multi-actifs dynamique

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part E

FR0013242096

Part H

FR0000097560

Part P

FR0013234283

Part E

FR0013242096

Part I

FR0013242112

VL au 13/01/2025

117,70 €

Actif net de l’OPC

8 919 400,98 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 14/01/2025

Points-clés

Tirer parti des variations de prix, à la hausse comme à la baisse, via une rotation rapide des positions
Optimiser ses investissements selon les conditions et perspectives de marché

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE - E :

50 BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORP 3-5 (FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant 30/09/2024) + 50 FCI EMU 200 CLOTURE (E.STOXX DIV REINVESTI CLO (Avant 29/12/23)- OUV avant le 20/06/05) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Miguel RODRIGUES

Gérant Multi-actifs

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Évolution de la part

Période

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YTD

1 an

3 ans

5 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE - E :

50 BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORP 3-5 (FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant 30/09/2024) + 50 FCI EMU 200 CLOTURE (E.STOXX DIV REINVESTI CLO (Avant 29/12/23)- OUV avant le 20/06/05) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

6,52 %

Volatilité de l'indice

6,21 %

Tracking error

0,01 %

Ratio de Sharpe

0,83 %

Volatilité du fonds

7,84 %

Volatilité de l'indice

8,52 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

-0,30 %

Volatilité du fonds

10,24 %

Volatilité de l'indice

9,92 %

Tracking error

0,03 %

Ratio de Sharpe

0,85 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans

Fonds	+ 9,51 %	+ 1,63 %	+ 2,81 %

Indice	+ 7,58 %	+ 1,94 %	+ 3,80 %

Objectif de gestion

FCP visant à obtenir sur un horizon de 3 ans, une performance égale à la moitié de celle des marchés actions et de celle des marchés obligataires de la zone euro.

Caractéristiques

Création du fonds

13/08/1972

Création de la part

15/05/2017

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Multi-actifs flexible

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

3 ans

Indicateur de référence

50 BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORP 3-5 (FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant 30/09/2024) + 50 FCI EMU 200 CLOTURE (E.STOXX DIV REINVESTI CLO (Avant 29/12/23)- OUV avant le 20/06/05)

Frais

Frais de gestion maximum

0,8 %

Frais de souscription maximum

0 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques action, de taux, crédit, de change, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titre à caractère spéculatif et/ou notés, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Rapport d'engagement

152 Ko

13/01/2025

Historique de performance

268 Ko

13/11/2024

Historique des Scénarios PRIIPS

15 Ko

13/01/2025

VL

96 Ko

13/01/2025

Portefeuille ESG

244 Ko

13/11/2024

Prospectus

1 Mo

14/01/2025

Document d’informations clés

143 Ko

14/01/2025

Reporting

893 Ko

14/01/2025

Annexe SFDR

690 Ko

14/01/2025

Informations en matière de durabilité

440 Ko

14/01/2025

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