ECOFI PATRIMOINE

Multi-actifs

Profiter d'une gestion patrimoniale multi-actifs équilibrée

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part P

FR0011316710

Part P

FR0011316710

Part I

FR0011504224

Part ES

FR0013186509

Part T

FR0013407327

Part SPIRICA

FR0013508181

Part PLB

FR0013517265

Part MASSENA

FR0014007T44

VL au 04/12/2024

186,33 €

Actif net de l’OPC

20 170 359,91 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 05/12/2024

Points-clés

Profiter de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions (0 à 50% max), produits de taux (50% min.)
Bénéficier d'une gestion multi-actifs dynamique et réactive pour s'adapter rapidement aux configurations de marché
Associer croissance à long terme et résilience à une approche socialement responsable

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI PATRIMOINE - P :

75 FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 25 FCI EMI 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/23) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Olivier GUILLOU

Directeur de la Gestion

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Ecofi a décidé de remplacer l’administrateur d’indices STOXX par l’administrateur d’indices FAIR COST INDEX.
Ce changement d’indice vient modifier l’assiette de calcul de la commission de surperformance appliquée aux parts du fonds.

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI PATRIMOINE - P :

75 FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 25 FCI EMI 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/23) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

4,49 %

Volatilité de l'indice

3,86 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

0,28 %

Volatilité du fonds

5,59 %

Volatilité de l'indice

5,42 %

Tracking error

0,03 %

Ratio de Sharpe

-2,25 %

Volatilité du fonds

6,53 %

Volatilité de l'indice

5,89 %

Tracking error

0,03 %

Ratio de Sharpe

-0,53 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 5,49 %	-1,76 %	+ 0,52 %	+ 0,86 %

Indice	+ 6,73 %	+ 1,58 %	+ 1,99 %

Objectif de gestion

FCP visant à optimiser sur un horizon de 3 ans le rendement d’un portefeuille largement investi en actions et en obligations, tant en direct, qu’à travers des OPC ou des produits dérivés.

Caractéristiques

Création du fonds

06/10/2012

Création de la part

04/10/2012

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Multi-actifs flexible

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

3 ans

Indicateur de référence

75 FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 25 FCI EMI 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/23)

Frais

Frais de gestion maximum

1,4 %

Frais de souscription maximum

3 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques action, de taux, crédit, de change, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, de contrepartie, sur les marchés émergents, lié à l'investissement en petites capitalisations, d'investissement en titre à caractère spéculatif et/ou notés, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Fiche de présentation

1 Mo

13/11/2024

Historique de performance

292 Ko

13/11/2024

Historique des Scénarios PRIIPS

15 Ko

13/11/2024

VL

166 Ko

13/11/2024

Prospectus

3 Mo

05/12/2024

Document d’informations clés

149 Ko

05/12/2024

Reporting

1 Mo

05/12/2024

Annexe SFDR

688 Ko

05/12/2024

Informations en matière de durabilité

431 Ko

05/12/2024

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

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Informations sur les risques

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