ECOFI OPTIM 26

Obligations

Fonds à échéance

Tirer pofit de l'évolution du marché des obligations d'entreprises à échéance 2026

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part I

FR0011316728

Part I

FR0011316728

Part P

FR001400DX36

VL au 05/12/2024

11 379,76 €

Actif net de l’OPC

130 687 766,25 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 05/12/2024

Points-clés

Fonds obligataire daté à échéance avril 2027
Optimisation du taux de portage à l’échéance et minimisation des risques associés à la durée de l'investissement
Pilotage actif de la sensibilité du portefeuille ([-2 ; +6])

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI OPTIM 26 - I :

OAT 25 avril 2026 3.50 + 1, OAT 25 Avril 2021 3.75 avant :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Rodolphe COURVASIER

Gérant Crédit

Évolution de la part

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI OPTIM 26 - I :

OAT 25 avril 2026 3.50 + 1, OAT 25 Avril 2021 3.75 avant :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

0,89 %

Volatilité de l'indice

1,28 %

Tracking error

0,01 %

Ratio de Sharpe

2,36 %

Volatilité du fonds

2,99 %

Volatilité de l'indice

3,19 %

Tracking error

0,03 %

Ratio de Sharpe

-2,83 %

Volatilité du fonds

2,40 %

Volatilité de l'indice

2,56 %

Tracking error

0,03 %

Ratio de Sharpe

-3,06 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 6,07 %	-0,51 %	-0,31 %	+ 0,65 %

Indice	+ 4,34 %	-0,45 %	-0,31 %	+ 0,16 %

Objectif de gestion

FCP visant à obtenir le 25/04/2026 une performance supérieure à celle de l'OAT de même échéance (OAT 3.5% 25 avril 2026 plus 1%, coupons réinvestis) à travers un portefeuille d’instruments de taux émis en euros par des émetteurs de l’OCDE géré discrétionnairement de façon dynamique.

Caractéristiques

Création du fonds

25/10/2012

Création de la part

23/10/2012

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Obligations à échéance

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

25/04/2026

Indicateur de référence

OAT 25 avril 2026 3.50 + 1, OAT 25 Avril 2021 3.75 avant

Frais

Frais de gestion maximum

0,5 %

Frais de souscription maximum

0 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques de taux, crédit, de gestion discrétionnaire, de contrepartie, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Fiche de présentation

296 Ko

13/11/2024

Historique de performance

290 Ko

13/11/2024

Historique des Scénarios PRIIPS

15 Ko

13/11/2024

VL

187 Ko

13/11/2024

Prospectus

1 Mo

05/12/2024

Document d’informations clés

145 Ko

05/12/2024

Reporting

889 Ko

05/12/2024

Annexe SFDR

688 Ko

05/12/2024

Informations en matière de durabilité

422 Ko

05/12/2024

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* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

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