ECOFI TRESORERIE

Monétaire

Court terme

Optimiser la gestion de sa trésorerie au quotidien grâce à une SICAV monétaire de référence

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part R

FR001400NPP8

Part I

FR0000293698

Part N

FR001400KZL2

Part R

FR001400NPP8

Part CS

FR001400NTM7

VL au 05/12/2024

102,89 €

Actif net de l’OPC

4 770 809 299,54 €

Points-clés

Fonds monétaire standard (MMF) pour optimiser sa trésorerie court terme
Fonds labélisé ISR, grâce à l’application rigoureuse du processus d’analyse extra financière propriétaire d’Ecofi, PRISME

Performances

Période

Sélectionner

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI TRESORERIE - R :

ESTR OIS, ESTR OIS PLUS 0.085, EONIA OIS, TMP AVANT :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Maxime DEHERLY

Directeur de la Gestion monétaire

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BTP TRESORERIE : changement de dénomination

L’assemblée générale mixte de BTP TRESORERIE qui s'est tenue le 22 mars dernier a approuvé le changement de dénomination de la SICAV.
Ainsi, à compter du 04 avril 2022, la SICAV sera dénommée ECOFI TRESORERIE.

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI TRESORERIE - R :

ESTR OIS, ESTR OIS PLUS 0.085, EONIA OIS, TMP AVANT :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Objectif de gestion

SICAV Monétaire visant à obtenir, selon une approche ISR, une évolution régulière de la valeur liquidative en offrant une performance supérieure à l’€STR nette des frais de gestion.

Caractéristiques

Création du fonds

18/05/1989

Création de la part

04/03/2024

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Monétaire Euro

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

1 mois

Indicateur de référence

ESTR OIS, ESTR OIS PLUS 0.085, EONIA OIS, TMP AVANT

Frais

Frais de gestion maximum

0,6 %

Frais de souscription maximum

0 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques de taux, crédit, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titrisation, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Rapport d'engagement

95 Ko

13/11/2024

VL

9 Ko

13/11/2024

Prospectus

2 Mo

05/12/2024

Document d’informations clés

143 Ko

05/12/2024

Annexe SFDR

689 Ko

05/12/2024

Informations en matière de durabilité

446 Ko

05/12/2024

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

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Informations réglementaires

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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent provoquer une baisse ou une hausse de la valeur en capital des investissements et revenus y afférents ;

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