ECOFI PATRIMOINE

Code ISIN : FR0011316710
VL au : 179,71 €
Actif net : 22 801 340,48 €
gerant image
La performance des prochaines années se fera sur la capacité des gérants à être réactifs et diversifiés dans les choix d’allocations.
Olivier Guillou
Directeur de la Gestion

Présentation

Ecofi Patrimoine est un FCP multi-actifs qui permet d’optimiser ses investissements par la recherche d’opportunités de marché.

Performances

  • YTD
  • 3 MOIS
  • 6 MOIS
  • 1 AN
  • 3 ANS
  • 5 ans
  • Création
Du
au
search

Base 100 au

ECOFI PATRIMOINE :
75 FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 25 FCI EMI 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 02/01/24) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUELLES

20192020202120222023
Fonds7.92 %1.29 %7.82 %-13.14 %3.76 %
Indice7.66 %0.88 %4.52 %-9.64 %9.54 %

Documentation

Vie de l'OPC

Informations aux porteurs
  • 05/01/2024
    ECOFI PATRIMOINE : Remplacement de l’administrateur d’indices STOXX

    Ecofi a décidé de remplacer l’administrateur d’indices STOXX par l’administrateur d’indices FAIR COST INDEX.

    Ce changement d’indice vient modifier l’assiette de calcul de la commission de surperformance appliquée aux parts du fonds.

    Télécharger le PDF
  • 02/01/2023
    Publication d’un nouveau Document d’Informations Clés (DIC)

    Le règlement PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entré en vigueur en janvier 2018<;

    De ce fait, les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur des OPC gérés par Ecofi sont remplacés par un Document d’Information Clés PRIIPS (ou PRIIPS KID) pour l’ensemble de nos OPC relevant de la Directive européenne 2009/65/CE (Fonds UCITS) et de nos Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) ouverts destinés à une clientèle de détail.

    Télécharger le PDF
  • 29/03/2021
    Règlement SFDR_Mise en conformité

    Le Règlement européen (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») entrera en application le 10 mars 2021.
    Ce Règlement vise à établir un cadre européen pour faciliter les investissements durables en prévoyant des obligations de transparence dans la documentation juridique des OPC.

    Télécharger le PDF

Caractéristiques

Objectif de gestion

FCP visant à optimiser sur un horizon de 3 ans le rendement d’un portefeuille largement investi en actions et en obligations, tant en direct, qu’à travers des OPC ou des produits dérivés.

Zone géographique

International et Europe. 20% maximum pays émergents

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Classification / Stratégie

OPC multi-actifs

Frais de gestion

1.4 % de l'actif net

Commission de rachat

0

Commission de souscription

0

inconvenients et risques

Risques action, de taux, crédit, de change, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, de contrepartie, sur les marchés émergents, lié à l'investissement en petites capitalisations, d'investissement en titre à caractère spéculatif et/ou notés, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section "Risques" du Prospectus.

Récompenses

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Quantalys Awards 2022

Meilleure société de gestion ISR

Label Transparence L'Agefi 2O22

Décerné lors du prix de la Finance durable, où nous avons été sur le podium, ce Label distingue les acteurs les plus transparents.

Prix de la finance durable L'Agefi

1er dans la catégorie société de gestion

Le processus ISR

Découvrez notre process IMPACT ISR qui s’applique en amont de l’analyse financière à 100% de nos fonds ouverts*. Exclusions, sélection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), controverses… On vous dit tout !

*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis un fonds indexé). 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

Voir notre processus ISR

Restez informé

Abonnez-vous

Abonnement
Vous êtes