EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE

Code ISIN : FR0013234283
VL au : 108,18 €
Actif net : 10 199 777,02 €
gerant image
La performance des prochaines années se fera sur la capacité à analyser les émetteurs sous les angles financiers et ESG et à être réactifs et diversifiés dans les choix d’allocations.
Miguel Rodrigues
Gérant Multi-actifs

Présentation

Épargne Éthique Flexible est une SICAV multi-actifs qui permet d’optimiser ses investissements selon les conditions et perspectives de marché.

Performances

  • YTD
  • 3 MOIS
  • 6 MOIS
  • 1 AN
  • 3 ANS
  • 5 ans
  • Création
Du
au
search

Base 100 au

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE :
50 FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 50 E.STOXX DIV REINVESTI CLO - OUV avant le 20/06/05 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUELLES

20192020202120222023
Fonds11.69 %-0.97 %10.40 %-14.46 %9.63 %
Indice13.28 %1.71 %10.25 %-10.86 %12.01 %

Documentation

Vie de l'OPC

Informations aux porteurs
  • 05/01/2024
    EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE – ECOFI CHOIX RESPONSABLE EVOLUTIF : Remplacement de l’administrateur d’indices STOXX

    Ecofi a décidé de remplacer l’administrateur d’indices STOXX par l’administrateur d’indices FAIR COST INDEX (FCI).

    Ainsi, à compter du 01 janvier 2024, l’indice de la SICAV dénommée EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE composé de 50% FTSEMTS 3-5 + 50% EURO STOXX sera remplacé par un indice composé de 50% FTSEMTS 3-5 + 50% FCI EMU 200.

    Par ailleurs, ce changement d’indice vient modifier l’assiette de calcul de la commission de surperformance appliquée à la SICAV ainsi qu'à son fonds nourricier ECOFI CHOIX RESPONSABLE EVOLUTIF.

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  • 02/01/2023
    Publication d’un nouveau Document d’Informations Clés (DIC)

    Le règlement PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entré en vigueur en janvier 2018<;

    De ce fait, les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur des OPC gérés par Ecofi sont remplacés par un Document d’Information Clés PRIIPS (ou PRIIPS KID) pour l’ensemble de nos OPC relevant de la Directive européenne 2009/65/CE (Fonds UCITS) et de nos Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) ouverts destinés à une clientèle de détail.

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  • 29/03/2021
    Règlement SFDR_Mise en conformité

    Le Règlement européen (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») entrera en application le 10 mars 2021.
    Ce Règlement vise à établir un cadre européen pour faciliter les investissements durables en prévoyant des obligations de transparence dans la documentation juridique des OPC.

    Télécharger le PDF

Caractéristiques

Objectif de gestion

FCP visant à obtenir sur un horizon de 3 ans, une performance égale à la moitié de celle des marchés actions et de celle des marchés obligataires de la zone euro.

Zone géographique

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Classification / Stratégie

OPC multi-actifs

Frais de gestion

1.8 % de l'actif net

Commission de rachat

0

Commission de souscription

0

inconvenients et risques

Risques action, de taux, crédit, de change, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, de liquidité, de contrepartie, d'investissement en titre à caractère spéculatif et/ou notés, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section "Risques" du Prospectus.

Récompenses

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Quantalys Awards 2022

Meilleure société de gestion ISR

Label Transparence L'Agefi 2O22

Décerné lors du prix de la Finance durable, où nous avons été sur le podium, ce Label distingue les acteurs les plus transparents.

Prix de la finance durable L'Agefi

1er dans la catégorie société de gestion

Le processus ISR

Découvrez notre process IMPACT ISR qui s’applique en amont de l’analyse financière à 100% de nos fonds ouverts*. Exclusions, sélection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), controverses… On vous dit tout !

*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis un fonds indexé). 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

Voir notre processus ISR

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