CHOIX SOLIDAIRE

Multi-actifs

Solidaire

Partage

Social

Faire le choix de financer une transition sociale et environnementale à travers les objectifs de développement durable

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part E

FR0013252038

Part C

FR0010177899

Part D

FR0010202663

Part AU

FR0010222281

Part FCS

FR0010510115

Part FAU

FR0010510123

Part FRM

FR0010576215

Part E

FR0013252038

Part CS

FR001400MWQ4

VL au 13/01/2025

110,05 €

Actif net de l’OPC

164 948 650,18 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 14/01/2025

Points-clés

Profiter d'une approche diversifiée et prudente au service de la performance (allocation à dynamique taux)
Financer une transition juste dans un cadre d'investissement aligné sur Les Objectifs sociaux de Développement Durable (ODD 3 - bonne santé & bien-être, ODD 5 - égalité des sexes et ODD 8 - travail décent et croissance économique) des Nations Unies.
Financer les structures de l'économie sociale et solidaire

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

CHOIX SOLIDAIRE - E :

65 BLOOMBERG EURO AGG 1-3 + 25 FCI EMU 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/2023) + 10 ESTR OIS, 75 ESTR OIS + 25 E.STOXX 50 avant 06/01/22 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Miguel RODRIGUES

Gérant Multi-actifs

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

CHOIX SOLIDAIRE - E :

65 BLOOMBERG EURO AGG 1-3 + 25 FCI EMU 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/2023) + 10 ESTR OIS, 75 ESTR OIS + 25 E.STOXX 50 avant 06/01/22 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

3,54 %

Volatilité de l'indice

3,43 %

Tracking error

0,01 %

Ratio de Sharpe

0,52 %

Volatilité du fonds

4,43 %

Volatilité de l'indice

4,56 %

Tracking error

0,01 %

Ratio de Sharpe

-1,05 %

Volatilité du fonds

5,41 %

Volatilité de l'indice

5,22 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

0,36 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans

Fonds	+ 5,85 %	+ 0,86 %	+ 1,57 %

Indice	+ 5,91 %	+ 2,87 %	+ 2,57 %

Objectif de gestion

SICAV ISR et solidaire, son objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence par une allocation investie en actions cotées (max. 35%) et en produits de taux, ainsi qu'en titres d’entreprises solidaires non cotées européennes (10% maximum).

Caractéristiques

Création du fonds

04/05/2002

Création de la part

19/04/2017

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Multi-actifs prudent

Nature juridique

FIA

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

2 ans

Indicateur de référence

65 BLOOMBERG EURO AGG 1-3 + 25 FCI EMU 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/2023) + 10 ESTR OIS, 75 ESTR OIS + 25 E.STOXX 50 avant 06/01/22

Frais

Frais de gestion maximum

0,9 %

Frais de souscription maximum

1 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques action, de taux, crédit, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, lié aux investissements solidaires, de liquidité, de contrepartie, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Rapport d'engagement

148 Ko

13/01/2025

Historique de performance

274 Ko

13/11/2024

Historique des Scénarios PRIIPS

15 Ko

13/01/2025

VL

96 Ko

13/01/2025

Portefeuille ESG

331 Ko

13/11/2024

Prospectus

1 Mo

14/01/2025

Document d’informations clés

152 Ko

14/01/2025

Reporting

896 Ko

14/01/2025

Annexe SFDR

692 Ko

14/01/2025

Informations en matière de durabilité

350 Ko

14/01/2025

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