ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS

Informations

Obligations
Aggregate
ISR

Investir dans des obigations européennes souveraines et privées entreprises privées à moyen terme

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Article
8

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
1
2
3
4
5
6
7

Part

Part C
FR0011045145
Part C
FR0011045145

VL au 24/10/2025

207,86 €

Actif net de l’OPC

69 206 406,37 €

 

Points-clés

  • Fonds obligataire euro aggregate 3-5 ans
  • Pilotage actif de l’évolution de la courbe des taux d’intérêt (sensibilité [0 ; +5])
  • Analyse rigoureuse visant à privilégier les signatures les plus robustes (≥ BBB-)
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Performances

Sélectionner
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Personnalisée
Base 100 au
ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS - C  :
 
EURO AGG 3-5ANS, FTSEMTS 3-5ANS avant 11/05/11 :
 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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David JOURDAN

Directeur de la gestion Crédit

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David JOURDAN

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Évolution de la part

Sélectionner
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Personnalisée
Base 100 au
ECOFI EURO AGGREGATE 3-5 ANS - C  :
 
EURO AGG 3-5ANS, FTSEMTS 3-5ANS avant 11/05/11 :
 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds
2,92 %
Volatilité de l'indice
2,18 %
Tracking error
0,02 %
Ratio de Sharpe
0,77 %
Volatilité du fonds
3,01 %
Volatilité de l'indice
3,20 %
Tracking error
0,02 %
Ratio de Sharpe
3,88 %
Volatilité du fonds
3,18 %
Volatilité de l'indice
3,20 %
Tracking error
0,02 %
Ratio de Sharpe
-0,72 %

Performances annualisées

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds
+ 4,57 %
+ 6,80 %
+ 1,21 %
+ 1,31 %
Indice
+ 3,19 %
+ 4,18 %
+ 0,05 %
+ 0,59 %

Objectif de gestion

SICAV ISR investie en produits de taux en euro d’émetteurs publics et privés de qualité «investissement», sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), visant à obtenir une performance égale à l’indice Bloomberg Euroaggregate 3-5 ans.

Caractéristiques

Création du fonds
16/03/1977
Création de la part
11/05/2011
Zone géographique
Zone Euro
Classification / Stratégie
Obligations aggregate
Nature juridique
OPCVM
Valorisateur
CACEIS FUND ADMINISTRATION
Dépositaire
CACEIS BANK
Devise de la part
Euro
Éligibilité PEA
Non éligible
Périodicité de la VL
Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée
3 ans
Indicateur de référence
EURO AGG 3-5ANS, FTSEMTS 3-5ANS avant 11/05/11

Frais

Frais de gestion maximum
0,83 %
Frais de souscription maximum
0,35 %
Frais de rachat maximum
0 %

Risques

Risques de taux, crédit, de Perte en capital, lié à la surexposition, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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4° meilleure société de gestion française
3° meilleure société de gestion mondiale dans la catégorie Boutique
Label Transparence Finance Durable 2024

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AGEFI
European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

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Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»
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Meilleure société de gestion française
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1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion
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