FAIM ET DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

Multi-actifs

Solidaire

Partage

Social

Optimiser sa trésorerie tout en soutenant des causes qui vous sont chères

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part C

FR0007048327

Part C

FR0007048327

VL au 09/01/2025

173,55 €

Actif net de l’OPC

9 986 704,05 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 14/01/2025

Points-clés

Donner du sens à son placement en aidant au financement d’entreprises solidaires qui agissent au quotidien
Une fraction de la performance annuelle est reversée, sous forme d’un don, à un des organismes caritatifs partenaires.

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

FAIM ET DEVELOPPEMENT - EQUILIBRE - C :

65 BLOOMBERG EURO AGG 1-3 + 25 FCI EMU 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/2023) + 10 ESTR OIS, 75 ESTR OIS + 25 E.STOXX 50 avant 06/01/22 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Miguel RODRIGUES

Gérant Multi-actifs

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Évolution de la part

Période

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YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

FAIM ET DEVELOPPEMENT - EQUILIBRE - C :

65 BLOOMBERG EURO AGG 1-3 + 25 FCI EMU 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/2023) + 10 ESTR OIS, 75 ESTR OIS + 25 E.STOXX 50 avant 06/01/22 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

3,17 %

Volatilité de l'indice

3,05 %

Tracking error

0,01 %

Ratio de Sharpe

0,64 %

Volatilité du fonds

4,66 %

Volatilité de l'indice

4,43 %

Tracking error

0,01 %

Ratio de Sharpe

-1,34 %

Volatilité du fonds

6,02 %

Volatilité de l'indice

5,54 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

-0,02 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 5,48 %	+ 0,27 %	+ 1,19 %	+ 0,74 %

Indice	+ 5,91 %	+ 2,87 %	+ 2,57 %	+ 2,19 %

Objectif de gestion

FCP ISR et solidaire, nourricier de la SICAV CHOIX SOLIDAIRE, visant à optimiser le rendement d'un portefeuille investi en actions et instruments de taux sur l'horizon de placement de 3 ans. Au moins 50% de la performance est reversée sous forme de don de parts du FCP aux organismes partenaires.

Caractéristiques

Création du fonds

04/11/2000

Création de la part

02/11/2000

Zone géographique

Zone Euro

Classification / Stratégie

Multi-actifs prudent

Nature juridique

FIA

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Hebdomadaire

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

3 ans

Indicateur de référence

65 BLOOMBERG EURO AGG 1-3 + 25 FCI EMU 50 (E.STOXX 50 (CLO DIV REINVESTIS) avant le 29/12/2023) + 10 ESTR OIS, 75 ESTR OIS + 25 E.STOXX 50 avant 06/01/22

Frais

Frais de gestion maximum

0,5 %

Frais de souscription maximum

0 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques action, de taux, de change, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, lié aux investissements solidaires, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

En application de la Directive « MIF 2 » n°2014/65/UE et 2016/1034 relative aux marchés d’instruments financiers, Ecofi Investissements vous invite à confirmer votre profil :

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L'ensemble des données et documents ont été obtenus auprès de sources jugées fiables par Ecofi Investissements. Toutefois la précision de ces données et documents n'est pas garantie. Les données, commentaires et analyses fournis sur ce site Internet reflètent l'opinion d’Ecofi Investissements. Cette opinion se fonde sur leur expertise, les analyses économiques et informations dont ils disposent à ce jour. Ces données, commentaires et analyses sont soumis à modification sans préavis. Les informations fournies sur ce site Internet ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part d’Ecofi Investissements.

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Informations sur les risques

Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur potentiel doit au préalable se rapprocher de son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment en vue de déterminer l'adéquation de cet investissement avec sa situation patrimoniale et personnelle. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents contractuels pertinents et notamment des politiques d'investissement ainsi que des facteurs de risque.

Informations sur les performances d'investissement

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent provoquer une baisse ou une hausse de la valeur en capital des investissements et revenus y afférents ;

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts, et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs des OPC ou du gestionnaire. Si les chiffres exprimés sur ce site sont dans une monnaie différente que celle du pays dans lequel l'investisseur réside, les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction de la fluctuation du taux de change.

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