ECOFI CREDIT SHORT DURATION

Obligations

Court terme

Dynamiser sa trésorerie à plus d'un an grâce au marché du crédit

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part C

FR0007462833

Part C

FR0007462833

VL au 13/01/2025

219,88 €

Actif net de l’OPC

107 473 818,73 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 14/01/2025

Points-clés

Fonds obligataire court terme investi sur une sélection rigoureuse et diversifiée d’obligations d’entreprises
Pilotage actif de la sensibilité du portefeuille ([-1 ; +2])
Allocation agile entre les différentes qualités de signature

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI CREDIT SHORT DURATION - C :

ESTR OIS, EONIA OIS AVANT LE 11/12/20 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

David JOURDAN

Directeur de la gestion Crédit

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Publié le 06/05/2024

Mai 2024

💹 Actualités économiques, classes d'actifs, solidaire, ISR, investissements... Le Mensuel de mai est prêt !

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Publié le 09/06/2023

ECOFI ANNUEL : changement de dénomination

Ecofi vous informe qu’à compter du 13 juin 2023 le fonds Ecofi Annuel change de dénomination pour Ecofi Credit Short Duration.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette modification est sans incidence sur le profil rendement/risque du fonds.

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Évolution de la part

Période

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1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

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3 ans

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10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI CREDIT SHORT DURATION - C :

ESTR OIS, EONIA OIS AVANT LE 11/12/20 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

0,53 %

Volatilité de l'indice

0,14 %

Tracking error

0,01 %

Ratio de Sharpe

2,53 %

Volatilité du fonds

1,86 %

Volatilité de l'indice

0,16 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

-1,10 %

Volatilité du fonds

1,97 %

Volatilité de l'indice

0,15 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

0,49 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 5,20 %	+ 1,71 %	+ 1,39 %	+ 1,23 %

Indice	+ 3,68 %	+ 2,40 %	+ 1,22 %	+ 0,45 %

Objectif de gestion

FCP d'optimisation de la trésorerie à 1 an dont la diversification est obtenue au travers de titres de créances d’émetteurs publics ou privés couverts totalement ou en partie en sensibilité. Le fonds est spécialisé dans la mise en oeuvre de stratégies d’arbitrages sur supports obligataires en euro.

Caractéristiques

Création du fonds

17/11/1990

Création de la part

15/11/1990

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Obligations court terme

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

1 an

Indicateur de référence

ESTR OIS, EONIA OIS AVANT LE 11/12/20

Frais

Frais de gestion maximum

0,45 %

Frais de souscription maximum

0 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques de taux, crédit, de Perte en capital, d'arbitrage, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Fiche de présentation

297 Ko

13/11/2024

Historique de performance

275 Ko

13/11/2024

Historique des Scénarios PRIIPS

14 Ko

13/01/2025

VL

367 Ko

13/01/2025

Prospectus

2 Mo

14/01/2025

Document d’informations clés

143 Ko

14/01/2025

Reporting

804 Ko

14/01/2025

Annexe SFDR

688 Ko

14/01/2025

Informations en matière de durabilité

423 Ko

14/01/2025

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

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