ECOFI SMART TRANSITION

Actions

Climat

Suivre la performance des actions européennes avec des entreprises alignées sur la trajectoire 1,5°C

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part CS

FR001400TIL9

Part C

FR0000004970

Part D

FR0011024264

Part CS

FR001400TIL9

Part I

FR001400TIM7

Part SI

FR001400TIK1

VL au 05/12/2024

104,20 €

Actif net de l’OPC

37 721 729,98 €

Points-clés

Investissement dans des sociétés qui s'engagent sur la trajectoire 1,5°C, d'ici à 2050 (scénario SDS de l'Agence Internationale de l'Énergie)
Portefeuille fondé sur un processus quantitatif propriétaire visant à minimiser l'écart de suivi avec les actions de la zone Euro
Fonds article 9 pleinement conforme à notre méthodologie d'analyse extra-financière PRISME

Performances

Période

Sélectionner

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI SMART TRANSITION - CS :

FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Tony BOISSEAU

Gérant-analyste quantitatif

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Ecofi a décidé de remplacer l’administrateur d’indices STOXX par l’administrateur d’indices FAIR COST INDEX (FCI).
Par conséquent, l’objectif de gestion, l’indice de référence ainsi que l’univers initial d’investissement de la SICAV dénommée EPARGNE ETHIQUE ACTIONS et de son FCPE nourricier ECOFI CHOIX RESPONSABLE AUDACE évoluent pour tenir compte de ce changement.

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI SMART TRANSITION - CS :

FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Objectif de gestion

SICAV ISR PEA investie en actions des pays de la zone Euro, sélectionnées selon des critères financiers et Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) excluant les entreprises qui ne sont pas alignées sur la trajectoire 1,5 degré. Elle cherche à battre le FCI EMU 50 dividendes réinvestis.

Caractéristiques

Création du fonds

22/01/2000

Création de la part

21/11/2024

Zone géographique

Zone Euro

Classification / Stratégie

Actions zone euro Large Caps

Nature juridique

OPCVM

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

5 ans

Indicateur de référence

FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13

Frais

Frais de gestion maximum

1 %

Frais de souscription maximum

2 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques action, de taux, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Rapport d'engagement

154 Ko

28/11/2024

VL

321 o

28/11/2024

Prospectus

2 Mo

05/12/2024

Document d’informations clés

140 Ko

05/12/2024

Annexe SFDR

706 Ko

05/12/2024

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Avertissement

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des Document d’Informations Clés et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi.

En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

En application de la Directive « MIF 2 » n°2014/65/UE et 2016/1034 relative aux marchés d’instruments financiers, Ecofi Investissements vous invite à confirmer votre profil :

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La réglementation propre à chaque pays concernant le mode de commercialisation d'un instrument financier varie en fonction des pays et de votre qualité (notamment en tant que client professionnel ou toute notion équivalente). Si vous avez le moindre doute sur la capacité de commercialisation de cet OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Aucun OPC ne peut être proposé à une personne si la loi de son pays d'origine ou de tout autre pays qui la concernerait ou concernerait le produit l'interdit.

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Les prospectus et DICs (document d'information clé) présentés sont en libre accès sur le site. Les autres documents réglementaires sont disponibles directement auprès d’Ecofi Investissements. Toute souscription dans un OPC ou dans un produit doit se faire après avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur.

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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent provoquer une baisse ou une hausse de la valeur en capital des investissements et revenus y afférents ;

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts, et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur.

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