EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS

Part C
Code ISIN : FR0011045145
VL au : 176,90 €
Actif net : 63 415 934,11 €
gerant image
Analyser les émetteurs sous un double angle financier et ISR permet d’en avoir une connaissance plus approfondie.
David Jourdan
Directeur de la Gestion Crédit

Présentation

Épargne Éthique Obligations est une SICAV obligataire investie dans des entreprises privées et des Etats robustes et responsables.

Performances

Du
au
search
  • YTD
  • 3 MOIS
  • 6 MOIS
  • 1 AN
  • 3 ANS
  • 5 ans
  • Création

Base 100 au

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS :
BARCAP 3-5ANS, EUROMTS 3-5ANS avant 11/05/11 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUELLES

20172018201920202021
Fonds1.77 %-1.29 %3.44 %2.01 %-0.08 %
Indice0.48 %0.00 %2.23 %1.24 %-0.95 %

Documentation

Vie de l'OPC

Informations aux porteurs
  • 29/03/2021
    Règlement SFDR_Mise en conformité

    Le Règlement européen (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») entrera en application le 10 mars 2021.
    Ce Règlement vise à établir un cadre européen pour faciliter les investissements durables en prévoyant des obligations de transparence dans la documentation juridique des OPC.

    Télécharger le PDF

Caractéristiques

Objectif de gestion

SICAV ISR investie en produits de taux en euro d’émetteurs publics et privés de qualité «investissement», sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), visant à obtenir une performance égale à l’indice Barclays Capital Euroaggregate 3-5 ans.

Zone géographique

Zone Euro

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Classification / Stratégie

Obligations et TCN en euros

Frais de gestion

0.83 % de l'actif net

Commission de rachat

Néant

Commission de souscription

0,35

inconvenients et risques

Risques de taux, crédit, de perte en capital, risque lié à la surexposition, risque lié aux stratégies d’arbitrage.

Récompenses

European Funds Trophy 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Le processus ISR

Découvrez notre process IMPACT ISR qui s’applique en amont de l’analyse financière à 100% de nos fonds ouverts*. Exclusions, sélection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), controverses… On vous dit tout !

*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis un fonds indexé). 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

Voir notre processus ISR

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