EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS

Part C
Code ISIN : FR0011045145
VL au : 191,45 €
Actif net : 57 154 252,49 €
gerant image
Analyser les émetteurs sous un double angle financier et ISR permet d’en avoir une connaissance plus approfondie.
David Jourdan
Directeur de la Gestion Crédit

Présentation

Épargne Éthique Obligations est une SICAV obligataire investie dans des entreprises privées et des Etats robustes et responsables.

Performances

  • YTD
  • 3 MOIS
  • 6 MOIS
  • 1 AN
  • 3 ANS
  • 5 ans
  • Création
Du
au
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Base 100 au

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS :
BARCAP 3-5ANS, FTSEMTS 3-5ANS avant 11/05/11 :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUELLES

20192020202120222023
Fonds3.44 %2.01 %-0.08 %-11.51 %8.06 %
Indice2.23 %1.24 %-0.95 %-10.53 %6.09 %

Documentation

Vie de l'OPC

Informations aux porteurs
  • 02/01/2023
    Publication d’un nouveau Document d’Informations Clés (DIC)

    Le règlement PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entré en vigueur en janvier 2018<;

    De ce fait, les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur des OPC gérés par Ecofi sont remplacés par un Document d’Information Clés PRIIPS (ou PRIIPS KID) pour l’ensemble de nos OPC relevant de la Directive européenne 2009/65/CE (Fonds UCITS) et de nos Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) ouverts destinés à une clientèle de détail.

    Télécharger le PDF
  • 29/03/2021
    Règlement SFDR_Mise en conformité

    Le Règlement européen (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») entrera en application le 10 mars 2021.
    Ce Règlement vise à établir un cadre européen pour faciliter les investissements durables en prévoyant des obligations de transparence dans la documentation juridique des OPC.

    Télécharger le PDF

Caractéristiques

Objectif de gestion

SICAV ISR investie en produits de taux en euro d’émetteurs publics et privés de qualité «investissement», sélectionnés selon des critères financiers et ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), visant à obtenir une performance égale à l’indice Bloomberg Euroaggregate 3-5 ans.

Zone géographique

Zone Euro

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Classification / Stratégie

Obligations et TCN en euros

Frais de gestion

0.83 % de l'actif net

Commission de rachat

0

Commission de souscription

0

inconvenients et risques

Risques de taux, crédit, de Perte en capital, lié à la surexposition, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section "Risques" du Prospectus.

Récompenses

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Quantalys Awards 2022

Meilleure société de gestion ISR

Label Transparence L'Agefi 2O22

Décerné lors du prix de la Finance durable, où nous avons été sur le podium, ce Label distingue les acteurs les plus transparents.

Prix de la finance durable L'Agefi

1er dans la catégorie société de gestion

Le processus ISR

Découvrez notre process IMPACT ISR qui s’applique en amont de l’analyse financière à 100% de nos fonds ouverts*. Exclusions, sélection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), controverses… On vous dit tout !

*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis un fonds indexé). 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

Voir notre processus ISR

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