ECOFI QUANT OBLIGATIONS

Part C
Code ISIN : FR0007465075
VL au : 7 081,20 €
Actif net : 9 303 599,56 €
gerant image
Pour tirer parti des variations de prix, à la hausse comme à la baisse, via une rotation rapide des positions.
Frédérique Lefevre
Gérante Multi-actifs

Présentation

Ecofi Quant Obligations est un fonds obligataire quantitatif avec pour objectif de rechercher une performance supérieure à celle de l’indice FTSE MTS Eurozone Government Bond 7‑10 ans et selon une approche ISR

Performances

Du
au
search
  • YTD
  • 3 MOIS
  • 6 MOIS
  • 1 AN
  • 3 ANS
  • 5 ans
  • Création

Base 100 au

ECOFI QUANT OBLIGATIONS :
FTSEMTS 7-10ANS CLO (OUV AVANT 08/04/15) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUELLES

20172018201920202021
Fonds1.95 %1.27 %4.68 %4.56 %-4.13 %
Indice1.73 %1.27 %6.64 %4.30 %-2.88 %

Documentation

Vie de l'OPC

Informations aux porteurs
  • 29/03/2021
    Règlement SFDR_Mise en conformité

    Le Règlement européen (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») entrera en application le 10 mars 2021.
    Ce Règlement vise à établir un cadre européen pour faciliter les investissements durables en prévoyant des obligations de transparence dans la documentation juridique des OPC.

    Télécharger le PDF

Caractéristiques

Objectif de gestion

FCP quantitatif systématique visant à obtenir sur un horizon de moyen terme une performance supérieure à l'EuroMTS 7-10 ans. Adossé à un portefeuille d'obligations d'Etat long terme, le volet systématique cherche exploiter les variations de prix du contrat Bund via une rotation rapide des positions.

Zone géographique

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Classification / Stratégie

Obligations et TCN en euros

Frais de gestion

0.55 % de l'actif net

Commission de rachat

Néant

Commission de souscription

0,50 %TTC (non acquis)

inconvenients et risques

Risques de taux, de perte en capital, de modèle, risque lié à la surexposition, risque lié aux stratégies d’arbitrage.

Récompenses

European Funds Trophy 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Le processus ISR

Découvrez notre process IMPACT ISR qui s’applique en amont de l’analyse financière à 100% de nos fonds ouverts*. Exclusions, sélection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), controverses… On vous dit tout !

*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis un fonds indexé). 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

Voir notre processus ISR

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