ECOFI QUANT OBLIGATIONS

Part C
Code ISIN : FR0007465075
VL au : 7 133,19 €
Actif net : 9 294 372,12 €
gerant image
Pour tirer parti des variations de prix, à la hausse comme à la baisse, via une rotation rapide des positions.
Frédérique Lefevre
Gérante Multi-actifs

Présentation

Ecofi Quant Obligations est un fonds obligataire quantitatif avec pour objectif de rechercher une performance supérieure à celle de l’indice FTSE MTS Eurozone Government Bond 7‑10 ans et selon une approche ISR

Performances

  • YTD
  • 3 MOIS
  • 6 MOIS
  • 1 AN
  • 3 ANS
  • 5 ans
  • Création
Du
au
search

Base 100 au

ECOFI QUANT OBLIGATIONS :
FTSEMTS 7-10ANS CLO (OUV AVANT 08/04/15) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUELLES

20192020202120222023
Fonds4.68 %4.56 %-4.13 %-18.91 %8.71 %
Indice6.64 %4.30 %-2.88 %-19.15 %8.56 %

Documentation

Vie de l'OPC

Informations aux porteurs
  • 28/03/2023
    ECOFI QUANT OBLIGATIONS

    Ecofi a décidé de mettre en conformité la documentation réglementaire du Fonds avec (i) la position-recommandation n°2020-03 de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) concernant les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières et (ii) le règlement européen 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le «Règlement SFDR»).

    Télécharger le PDF
  • 02/01/2023
    Publication d’un nouveau Document d’Informations Clés (DIC)

    Le règlement PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entré en vigueur en janvier 2018<;

    De ce fait, les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur des OPC gérés par Ecofi sont remplacés par un Document d’Information Clés PRIIPS (ou PRIIPS KID) pour l’ensemble de nos OPC relevant de la Directive européenne 2009/65/CE (Fonds UCITS) et de nos Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) ouverts destinés à une clientèle de détail.

    Télécharger le PDF
  • 29/03/2021
    Règlement SFDR_Mise en conformité

    Le Règlement européen (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») entrera en application le 10 mars 2021.
    Ce Règlement vise à établir un cadre européen pour faciliter les investissements durables en prévoyant des obligations de transparence dans la documentation juridique des OPC.

    Télécharger le PDF

Caractéristiques

Objectif de gestion

FCP quantitatif systématique visant à obtenir sur un horizon de moyen terme une performance supérieure au FTS EMTS 7-10 ans. Adossé à un portefeuille d'obligations d'Etat long terme, le volet systématique cherche exploiter les variations de prix du contrat Bund via une rotation rapide des positions.

Zone géographique

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Classification / Stratégie

Obligations et TCN en euros

Frais de gestion

0.55 % de l'actif net

Commission de rachat

0

Commission de souscription

0

inconvenients et risques

Risques de taux, de Perte en capital, de modèle, lié à la surexposition, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section "Risques" du Prospectus.

Récompenses

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Quantalys Awards 2022

Meilleure société de gestion ISR

Label Transparence L'Agefi 2O22

Décerné lors du prix de la Finance durable, où nous avons été sur le podium, ce Label distingue les acteurs les plus transparents.

Prix de la finance durable L'Agefi

1er dans la catégorie société de gestion

Le processus ISR

Découvrez notre process IMPACT ISR qui s’applique en amont de l’analyse financière à 100% de nos fonds ouverts*. Exclusions, sélection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), controverses… On vous dit tout !

*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis un fonds indexé). 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

Voir notre processus ISR

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